Alternativer Trading Gift Put

Married Puts. Married Puts - Introduction. Married Puts er en opsjonshandel sikringsstrategi som brukes i forbindelse med aksjer for å produsere en konveks posisjon med ubegrenset fortjeneste potensial, men begrenset maksimal tap Gift Puts er svært lik Protectives Puts bortsett fra at aksjen og puts utføres samtidig i Gift Puts, dermed Married. Married Puts tranformer en lagerposisjon, som er en posisjon som kan gå ned til null, til en konveks posisjon som har ubegrenset toppside, men et begrenset tap Ja, det er som å sette på en forsikring på posisjonen din helt fra starten. Married Puts skiller seg fra Protective Puts i timingen og formålet med gjennomføringen Protective Puts er en opsjonshandelsstrategi utført for å beskytte fortjenesten til eksisterende aksjebeholdninger. Det utføres etter at aksjene dine har flyttet opp og har dratt Married Puts blir utført i øyeblikket du kjøper nye aksjer, slik at disse aksjene umiddelbart har et begrenset tapspotensial. Så du giftes med aksjen og put-opsjonene helt fra starten. Du kan også skape samme fortjenesteprofil som Married Puts bruker bare en brøkdel av pengene involvert i Married Puts ved å bruke en annen alternativ trading strategi kjent som Fiduciary Calls som også betyr at Gift Puts skaper syntetiske lange samtaler. Trading Trading System Ønsker du å lære en velprøvd og komplett opsjonshandel metode som vil gjøre det mulig for deg å tjene konsekvent selv i en økonomisk nedgang. Når du skal bruke Gift Puts. You ville bruke Gift Puts å sette opp lagerstillinger med Begrenset maksimalt tap. Eksempel Hvis du antar at du kjøpte 100 aksjer av QQQQ på 40 den 1. januar, og du vil at din posisjon ikke skal lide en reduksjon i verdi, bør QQQQ falle plutselig. Hvordan bruke Giftet Puts. Married Puts er et enkelt alternativ handelsstrategi hvor du bare kjøp for å åpne 1 kontrakt for på pengene sette alternativer for hver 100 aksjer som du kjøper. Fyll opp på forrige eksempel Du vil kjøpe for å åpne 1 kontrakt tilsvarende 100 aksjer på 40 Put Alternativer som utløper et par måneder senere, f. eks. March40Put for 0 80.Trading Level Required For Gift Put. En Level 1 Options Trading Account som tillater gjennomføring av Dekket og Beskyttende Putt, er nødvendig for Gift Put. Les mer om Options Account Trading Levels. Profit Potensialet for giftputt. Married Puts er en opsjonshandel sikringsstrategi som, kombinert med den underliggende aksjen, gir ubegrenset maksimalt overskudd så lenge den underliggende aksjen fortsetter å stige. Profittberegning av giftpotter. Kostnaden for Put Options er kostnadsført mot stigningen i prisen på den underliggende aksjen ved beregning av fortjeneste. Profil aksjekurs - sette strykpris - kostnaden ved å sette x antall aksjer. Følg opp fra ovenstående eksempel Anta QQQQ stiger til 60 ved utløpet av March50Put. Profit 60 - 40 - 0 80 x 100 1920. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Risk belønning av giftputer. Uansett maksimal fortjeneste Ubegrenset. Maksimal tap Limited. Break Even Po Siden du har en kostnad på put-opsjonene, må den underliggende aksjen stige for å dekke den kostnaden. Breakeven-poenget er det punktet som Married Puts-posisjonen vil begynne å vinne. bought. Following fra ovenstående eksempel Breakeven 40 0 ​​80 40 80.Advantages Of Married Puts. Allows deg å holde fast på dine aksjer mens forsikring mot eventuelle tap. Lar deg raskt omdanne posisjonen til en Syntetisk Straddle for å dra nytte av både opp og ned beveger seg. Ulemper av giftputer. Kostnadene av putalternativene spiser inn i fortjenestemargin. Andre handlinger for giftputer før utløpet.1 Hvis den underliggende aksjen fortsetter å rally sterkt, kan man selge ut av pengepostopsjonene og kjøp deretter på pengesettalternativene for å gjenopprette posisjonen som et beskyttende pute til den høyere prisen.2 Hvis den underliggende aksjen faller sterkt, bør man fortsette å holde Married Puts-posisjonen all Utløpsdato. Alternatlige tiltak for giftputt under utløp.1 Ved utløpet kan salgsopsjoner i utløpsdagen dersom opsjonsalternativene er i penger på grunn av nedgang i underliggende aksjer, og deretter bruke fortjenesten til å kjøpe mer av den underliggende aksjen som forberedelse til en oppgang, som effektivt øker fortjenesten din.2 Ved utløp, hvis putene er ute av pengene på grunn av den underliggende aksjenes økning, bør man bare la puteringsopsjonene utløpe verdiløs istedenfor å pådra seg kostnader ved selge dem Transaksjonskostnader er en av djevlene av alternativ trading. Questions om Married Puts. Trading Put Alternativer aldri bli offer for fallende aksjekurser noen gang again. Trading put alternativer er hemmeligheten å tjene penger når aksjer faller i pris Du gjør ofte mer penger trading sette alternativer fordi aksjer faller raskere og vanskeligere enn de stiger. Som vi snakket om i tidligere leksjoner, put alternativene tillate deg å potensielt selge noe for mer enn det er verdt T han har rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en gitt dato. Så la oss se på hvordan dette spiller ut med en ekte aksjehandel. Eksempel på å kjøpe Put Options. Put opsjoner gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å selge aksjer av en aksje til en angitt pris på eller før en gitt dato. For eksempel hvis du kjøpte en IBM 130 januar Put, gir opsjonskontrakten deg rett til å selge IBM lager til en pris på 130 på eller før den tredje fredag ​​i januar. Hvis IBM faller under 130 før 3. fredag ​​i januar, har du rett til å selge aksjen for mer enn markedsverdien. Så la oss si at IBM faller i pris til 76 Alle andre som eier aksjen, må selge den til 76, men du eier en kontrakt som sier at du kan selge den til 130. Du har en kontrakt som sier at du kommer til å selge noe for mer enn markedsverdien. Noen som eier en stor del av aksjene og står overfor trykket på å selge det på 76, ville elske å eie en contra ct som sier at de kunne selge den til 130.Do du tror de kan være villige til å kjøpe den kontrakten fra deg Yup, ville de sikkert. Nå kan du se hvorfor Putte kontrakter går opp i verdi som den underliggende aksjen går ned i pris Jo lenger aksjene faller under streikprisen din 130, jo mer verdifullt blir alternativet. La oss late som at IBM handlet med 200 aksjer. Alternativkontrakten din ville ikke være like verdifull. Hvem ville ønske å kjøpe en kontrakt fra deg som gir dem rett til å selge aksjen for 130 når de lett kunne selge den til 200 aksjer på det åpne markedet. Ingen, det er grunnen til at Put s verdiendring som aksjekursen stiger. Så når en person mener at prisen på en aksje skal faller, kan de dra nytte av denne bevegelsen ved å kjøpe et Put-alternativ. Du kan tjene penger ved å enten selge Puten til fortjeneste eller ved å utnytte opsjonen og deretter selge aksjen. Løsning av posisjonen. Bruk alternativets faktiske historiske priser her er hvordan IBMs handel ville ha sett i fa trader besluttet å selge sin Put. Den fantastiske delen om dette eksempelet er at disse er de faktiske prisene fra alternativkjeden. Disse er også typer handler som gjør meg syk i magen min fordi jeg oppdager dem etter det. Siden opsjonskontrakt er in-the-money ITM et annet valg ville være å utøve opsjonen. Som du kan se i eksemplet, er fortjenesten det samme om alternativet handles eller utøves. Et annet poeng å merke seg er at når et alternativ er i ITM-prisen, flytter opsjonsprisen vanligvis dollar for dollar med aksjekursbevegelsen. Dette gjelder både Putt og Samtaler. Prosentavkastningen er forskjellig, fordi i det første eksemplet bare du måtte risikere eller begå 900 for å gjøre 5.400, men i det andre eksemplet måtte du risikere eller begå 7 600 for å gjøre det samme 5 400. Produkter laget av Trader Travis. Options Trading Made Simple Course. Free Options Course Learning Modules. All aksjeopsjoner trading og teknisk analyse informasjon på dette nettstedet er for Bare undervisningsformål Selv om det antas å være nøyaktig, bør det ikke betraktes som enbart pålitelig for bruk ved å gjøre faktiske investeringsbeslutninger. Copyright 2009 - Present The Options Trading Group, Inc. Alle rettigheter reservert. Alternativer er ikke egnet for alle investorer som de spesielle risikoene iboende til opsjonshandel kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Vennligst les egenskaper og risikoer for standardiserte alternativer før du investerer i alternativer.613 Bryden Ave Suite C 157, Lewiston ID 83501.Use Married Puts To Protect Your Portfolio. In terms of deres funksjon og deres prisbevegelser, setter er i hovedsak motsatt av samtaler Når prisen på den underliggende egenkapitalen begynner å falle, vil verdien av en putopsjon på den aksjen begynne å stige. Ofte kan meglere gi mulighet til å skrive dekket samtaler og å bruke giftige setter når du åpner opsjonskonto Denne artikkelen vil fokusere på funksjonen av gifte setter i en portefølje eller som en del av en handelsstrate gy For å lese mer, se Kom en, kom alle - dekket samtaler. Married setter refererer til kombinasjonen av to forskjellige kjøp en av en aksjeposisjon og en av et put-alternativ La oss vurdere følgende kjøp La oss si at du velger å kjøpe 100 aksjer i XYZ for 20 per aksje og en XYZ 17. september 50 satt for 0 50 100 aksjer x 0 50 50 Med denne kombinasjonen har du kjøpt en aksjeposisjon med en pris på 20 aksjer, men har også kjøpt en form for forsikring for å beskytte deg selv I tilfelle lageret faller under 17 50 før utløpet tredje fredag ​​i september. Du bør huske at for å bli betraktet som gift, må puten og aksjen kjøpes samme dag, og du må instruere megleren om at varen du har nettopp kjøpt vil bli levert hvis putten er utøvd. Er det en gift satt? Når du faktisk tenker på det, hvorfor ville noen noensinne velge å ansette denne strategien Noen av dere kanskje tror at det er nesten som å kjøpe en aksje og vite at jeg Det vil være et interessant argument, men et gift sett bør sees på som en form for forsikring i stedet for som forventning om et bestemt resultat. I utgangspunktet forventer du en verdig aksjekurs, men du forbereder deg også Hvis lageret ditt tar et bratt stup Hvis du vil vite mer om å tjene penger på fallende aksjer, kan du se Priser Plunging Buy A Put. Du kan selvsagt ikke kjøpe putbeskyttelse for alle aksjer i porteføljen din fordi disse kostnadene vil bety betydelig inntekt i porteføljen s returnerer over tid Du kan imidlertid bruke en gift-put strategi under visse omstendigheter - spesielt hvis du er usikker på en bestemt lager Hvor mange ganger har du kjøpt en aksje bare for å slå pannen din i avsky når du leser et tilbud noen dager senere Med en gift satt, din downside er beskyttet - en ide som er ganske tiltalende i dagens marked. Praksis gjør perfekt Vurdere følgende eksempel I dag er 1. januar og du kjøper 200 aksjer av ABC på 10 sh er og to 9. februar legger for 0 25 25 per kontrakt. Du har også fortalt megleren at du har tenkt at dette skal være en giftet transaksjon, så la oss vurdere om denne posisjonen gir en god handel. I enhver transaksjon må du måle din eksponering eller risikoen i det oppgitte eksemplet har du et samlet kontantutlegg på 2.050 unntatt provisjoner Du har betalt 2.000 for aksjen og 50 for din forsikring Hvis aksjen går opp over 10 25, har du nå fortjeneste posisjon på papir og vant t må vurdere put-alternativet fordi det utløper verdiløst Hvis ABC plummet til 6 a aksje, så blir verdien av forsikringen raskt synlig Hvis du ble møtt med en børsverdi på 6 i februar utløper, vil du se på et tap på 250 200 X 10 25-9 00 Kontrast dette med tapet du ville ha pådratt uten den gifte sette strategi 800 200 X 10 00-6 00. Hvis du jobber gjennom eksemplet, blir det åpenbart at et gift sett gir mye mer mening for en inve stment der du forventer at en hendelse vil øke prisen betydelig, noe som vil føre til et dramatisk fall, hvis det blir forlatt, vil en slik situasjon være en kommende inntjeningsdato når selskapet vil levere positiv kontantstrøm eller miste sin troverdighet helt I et slikt tilfelle kan et gift sett beskytte din ulempe, samtidig som du tillater deg å delta fullt ut i enhver oppside, i motsetning til et dekket samtal som begrenser dine potensielle gevinster. For mer om dekkede samtalestrategier, sjekk ut dekket Call Strategies for et fallende marked. Ting å vurdere Før du knytter knuten Hvis du er ny på alternativer, kan megleren begrense eksponeringen din ved å begrense deg til giftposisjoner. Fordi to investeringer er bundet sammen, vil du være sikker på at du har aksjer tilgjengelig hvis putten utøves. Dessuten, ulikt et dekket samtal, et giftpakke øker ikke verdien av porteføljen din over tid - fordi du kjøper salgsopsjonen, pådra du en kostnad for prisen på dette beskyttelse Eventuelle kostnader, uansett om de er handelsavgifter, forsikring, provisjoner eller administrasjonskostnader, er alle faktorer som reduserer avkastningen. Dette er et viktig poeng å huske når du vurderer settealternativer for din portefølje. Konklusjon Giftede setter er en av de få måtene som en ny investor kan beskytte ulempen av en investering Denne beskyttelsen kommer til en pris og det er viktig å bruke denne strategien bare i visse situasjoner. Hvis du tror at en bestemt aksje vil gå opp, men du er skeptisk til en mulig katastrofe, sette strategi kan være ganske nyttig Gift setter kan gi en flott måte å begrense dine tap og hjelpe deg å lære nytten av setter i en portefølje Som i noen alternativer handel, alltid sørg for at du vurderer worst case scenario For ytterligere lesing, sjekk ut De 4 fordelene ved opsjoner. Renten som et institusjonsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål o F spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene , private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.